我行代理销售兴银理财产品的估值日公告

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

90318011

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品

2018-04-02

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2024-09-30

0.3973

1.7610%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-29

0.5012

1.8140%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-28

0.4951

1.8050%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-27

0.4964

1.8010%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-26

0.4891

1.7960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-25

0.4860

1.8070%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-24

0.4834

1.8050%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-23

0.4966

1.8120%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-22

0.4847

1.8130%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-21

0.4864

1.8190%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-20

0.4876

1.8130%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-19

0.5096

1.8190%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-18

0.4826

1.8110%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-17

0.4969

1.8210%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-16

0.4974

1.8230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-15

0.4974

1.8110%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-14

0.4750

1.7970%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-13

0.4977

1.7960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-12

0.4960

1.8010%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-11

0.5012

1.7910%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-10

0.4999

1.7930%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-09

0.4759

1.7850%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-08

0.4708

1.7970%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-07

0.4722

1.8130%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-06

0.5071

1.8240%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-05

0.4765

1.8190%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-04

0.5064

1.8310%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-03

0.4840

1.8270%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-02

0.4994

1.8370%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-01

0.4995

1.8370%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9131801I

兴业银行添利3号净值型理财产品

2023-11-23

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2024-09-30

0.3567

1.7030%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-29

0.4846

1.7480%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-28

0.4840

1.7450%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-27

0.4891

1.7420%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-26

0.4771

1.7360%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-25

0.4772

1.7380%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-24

0.4707

1.7420%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-23

0.4405

1.7490%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-22

0.4787

1.7730%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-21

0.4788

1.7770%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-20

0.4779

1.7830%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-19

0.4812

1.7860%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-18

0.4848

1.7890%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-17

0.4837

1.7910%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-16

0.4855

1.7960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-15

0.4856

1.8030%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-14

0.4908

1.8030%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-13

0.4844

1.8020%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-12

0.4868

1.8180%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-11

0.4883

1.8210%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-10

0.4922

1.8200%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-09

0.4984

1.8150%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-08

0.4863

1.8230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-07

0.4883

1.8260%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-06

0.5155

1.8260%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-05

0.4911

1.8170%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-04

0.4878

1.8200%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-03

0.4820

1.8230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-02

0.5142

1.8260%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-01

0.4922

1.8120%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9B31009C

兴银理财添利10号净值型理财产品

2021-09-14

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2024-09-30

0.5209

1.9280%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-29

0.5535

1.9290%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-28

0.5208

1.8960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-27

0.5386

1.8800%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-26

0.5188

1.8620%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-25

0.5097

1.8550%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-24

0.4998

1.8740%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-23

0.5237

1.8670%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-22

0.4904

1.8490%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-21

0.4905

1.8480%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-20

0.5050

1.8550%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-19

0.5058

1.8560%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-18

0.5453

1.8620%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-17

0.4878

1.8500%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-16

0.4880

1.8690%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-15

0.4890

1.9060%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-14

0.5037

1.9130%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-13

0.5071

1.9120%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-12

0.5172

1.9200%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-11

0.5220

1.9240%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-10

0.5251

1.9240%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-09

0.5575

1.9230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-08

0.5022

1.9240%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-07

0.5021

1.9280%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-06

0.5204

1.9310%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-05

0.5248

1.9360%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-04

0.5225

1.9400%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-03

0.5227

1.9430%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-02

0.5599

1.9490%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-01

0.5091

1.9560%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9TTL026E

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品

2024-08-08

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2024-09-30

0.1553

1.4680%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-29

0.4429

1.6170%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-28

0.4456

1.6180%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-27

0.4413

1.6190%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-26

0.4353

1.6230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-25

0.4434

1.6250%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-24

0.4318

1.6410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-23

0.4354

1.6660%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-22

0.4453

1.6890%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-21

0.4481

1.7070%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-20

0.4479

1.7230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-19

0.4388

1.7410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-18

0.4741

1.7680%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-17

0.4788

1.7770%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-16

0.4790

1.7830%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-15

0.4792

1.7880%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-14

0.4780

1.7960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-13

0.4825

1.8030%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-12

0.4890

1.8060%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-11

0.4914

1.8080%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-10

0.4908

1.8080%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-09

0.4887

1.8030%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-08

0.4926

1.8030%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-07

0.4925

1.8070%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-06

0.4869

1.8120%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-05

0.4935

1.8230%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-04

0.4915

1.8240%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-03

0.4823

1.8250%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-02

0.4874

1.8210%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-01

0.5012

1.8170%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9TTL029L

兴银理财添利天天利29号净值型理财产品

2024-05-24

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2024-09-30

0.1372

1.5560%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-29

0.5155

1.7570%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-28

0.4738

1.7330%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-27

0.3556

1.7310%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-26

0.4948

1.8000%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-25

0.4939

1.7960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-24

0.4895

1.8160%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-23

0.5179

1.8040%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-22

0.4696

1.7770%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-21

0.4697

1.7750%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-20

0.4865

1.7960%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-19

0.4865

1.7940%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-18

0.5310

1.7660%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-17

0.4670

1.7370%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-16

0.4670

1.7410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-15

0.4670

1.7650%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-14

0.5097

1.7590%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-13

0.4824

1.7310%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-12

0.4330

1.7270%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-11

0.4767

1.7480%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-10

0.4740

1.7460%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-09

0.5119

1.7460%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-08

0.4565

1.7470%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-07

0.4566

1.7530%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-06

0.4744

1.7570%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-05

0.4736

1.7600%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-04

0.4734

1.7590%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-03

0.4739

1.7620%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-02

0.5131

1.7630%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-01

0.4682

1.7600%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9TTL033E

兴银理财添利天天利33号净值型理财产品

2024-01-17

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2024-09-30

0.2395

1.8170%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-29

0.5407

1.9710%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-28

0.5354

1.9640%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-27

0.5374

1.9600%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-26

0.5395

1.9570%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-25

0.5354

1.9500%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-24

0.5260

1.9450%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-23

0.5282

1.9410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-22

0.5285

1.9360%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-21

0.5285

1.9310%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-20

0.5307

1.9260%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-19

0.5256

1.9280%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-18

0.5265

1.9300%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-17

0.5188

2.1270%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-16

0.5188

2.1350%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-15

0.5189

2.1420%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-14

0.5195

2.1460%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-13

0.5344

2.1510%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-12

0.5300

2.1390%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-11

0.8967

2.1370%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-10

0.5330

1.9420%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-09

0.5314

1.9410%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-08

0.5280

1.9440%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-07

0.5280

1.9510%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-06

0.5118

1.9570%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-05

0.5273

2.0090%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-04

0.5291

2.0800%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-03

0.5318

2.1650%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-02

0.5363

2.2170%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

2024-09-01

0.5415

2.3040%

通知存款七天 + 浮动基数0.00%

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9K90055A

兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品

2023-11-30

2099-12-30

27789

客户周期型净值型

估值日

单位份额净值

份额累计净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

业绩报酬计提基准

2024-09-30

1.02909

1.02909

2.30%--4.10%

--

2024-09-29

1.02913

1.02913

2.30%--4.10%

--

2024-09-27

1.02917

1.02917

2.30%--4.10%

--

2024-09-26

1.02930

1.02930

2.30%--4.10%

--

2024-09-25

1.02918

1.02918

2.30%--4.10%

--

2024-09-24

1.02910

1.02910

2.30%--4.10%

--

2024-09-23

1.02897

1.02897

2.30%--4.10%

--

2024-09-20

1.02884

1.02884

2.30%--4.10%

--

2024-09-19

1.02882

1.02882

2.30%--4.10%

--

2024-09-18

1.02875

1.02875

2.30%--4.10%

--

2024-09-14

1.02853

1.02853

2.30%--4.10%

--

2024-09-13

1.02846

1.02846

2.30%--4.10%

--

2024-09-12

1.02839

1.02839

2.30%--4.10%

--

2024-09-11

1.02831

1.02831

2.30%--4.10%

--

2024-09-10

1.02820

1.02820

2.30%--4.10%

--

2024-09-09

1.02814

1.02814

2.30%--4.10%

--

2024-09-06

1.02801

1.02801

2.30%--4.10%

--

2024-09-05

1.02796

1.02796

2.30%--4.10%

--

2024-09-04

1.02789

1.02789

2.30%--4.10%

--

2024-09-03

1.02783

1.02783

2.30%--4.10%

--

2024-09-02

1.02772

1.02772

2.30%--4.10%

--

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9K90065B

兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品

2024-03-06

2099-12-30

27692

客户周期型净值型

估值日

单位份额净值

份额累计净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

业绩报酬计提基准

2024-09-30

1.01612

1.01612

1.90%--3.70%

--

2024-09-29

1.01617

1.01617

1.90%--3.70%

--

2024-09-27

1.01617

1.01617

1.90%--3.70%

--

2024-09-26

1.01623

1.01623

1.90%--3.70%

--

2024-09-25

1.01611

1.01611

1.90%--3.70%

--

2024-09-24

1.01603

1.01603

1.90%--3.70%

--

2024-09-23

1.01594

1.01594

1.90%--3.70%

--

2024-09-20

1.01583

1.01583

1.90%--3.70%

--

2024-09-19

1.01579

1.01579

1.90%--3.70%

--

2024-09-18

1.01573

1.01573

1.90%--3.70%

--

2024-09-14

1.01551

1.01551

1.90%--3.70%

--

2024-09-13

1.01545

1.01545

1.90%--3.70%

--

2024-09-12

1.01539

1.01539

1.90%--3.70%

--

2024-09-11

1.01531

1.01531

1.90%--3.70%

--

2024-09-10

1.01524

1.01524

1.90%--3.70%

--

2024-09-09

1.01518

1.01518

1.90%--3.70%

--

2024-09-06

1.01506

1.01506

1.90%--3.70%

--

2024-09-05

1.01499

1.01499

1.90%--3.70%

--

2024-09-04

1.01492

1.01492

1.90%--3.70%

--

2024-09-03

1.01486

1.01486

1.90%--3.70%

--

2024-09-02

1.01475

1.01475

1.90%--3.70%

--

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9K40035B

兴银理财稳添利季盈15号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品

2024-03-27

2099-12-30

27671

客户周期型净值型

估值日

单位份额净值

份额累计净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

业绩报酬计提基准

2024-09-30

1.01417

1.01417

2.25%--4.10%

--

2024-09-29

1.01424

1.01424

2.25%--4.10%

--

2024-09-27

1.01445

1.01445

2.25%--4.10%

--

2024-09-26

1.01456

1.01456

2.25%--4.10%

--

2024-09-25

1.01450

1.01450

2.25%--4.10%

--

2024-09-24

1.01440

1.01440

2.25%--4.10%

--

2024-09-23

1.01432

1.01432

2.25%--4.10%

--

2024-09-20

1.01418

1.01418

2.25%--4.10%

--

2024-09-19

1.01416

1.01416

2.25%--4.10%

--

2024-09-18

1.01412

1.01412

2.25%--4.10%

--

2024-09-14

1.01388

1.01388

2.25%--4.10%

--

2024-09-13

1.01380

1.01380

2.25%--4.10%

--

2024-09-12

1.01373

1.01373

2.25%--4.10%

--

2024-09-11

1.01367

1.01367

2.25%--4.10%

--

2024-09-10

1.01361

1.01361

2.25%--4.10%

--

2024-09-09

1.01356

1.01356

2.25%--4.10%

--

2024-09-06

1.01339

1.01339

2.25%--4.10%

--

2024-09-05

1.01334

1.01334

2.25%--4.10%

--

2024-09-04

1.01327

1.01327

2.25%--4.10%

--

2024-09-03

1.01319

1.01319

2.25%--4.10%

--

2024-09-02

1.01310

1.01310

2.25%--4.10%

--

收益分配基准日

分配日

单位分红

无