我行代理销售兴银理财现金管理类产品的估值日公告
来源：发布时间：2024年08月06日
兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告
产品基本信息：
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-08-06 | 0.5028 | 1.9780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-05 | 0.7273 | 1.9780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-04 | 0.5020 | 1.8700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-03 | 0.5017 | 1.8690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-02 | 0.5054 | 1.8700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-01 | 0.4974 | 1.8920% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2024-08-06
兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠3号] 估值日公告
产品基本信息：
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9131801I | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2023-11-23 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-08-06 | 0.4881 | 1.8190% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-05 | 0.4910 | 1.8250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-04 | 0.4923 | 1.8290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-03 | 0.4922 | 1.8290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-02 | 0.4893 | 1.8310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-01 | 0.4959 | 1.8360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2024-08-06
兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号L] 估值日公告
产品基本信息：
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL029L | 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 | 2024-05-24 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2024-08-06 | 0.4663 | 1.7850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-05 | 0.5000 | 1.8150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-04 | 0.4717 | 1.8320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-03 | 0.4726 | 1.8540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-02 | 0.4826 | 1.8750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2024-08-01 | 0.4829 | 1.9480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2024-08-06
